公告日期：2024-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－009

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款展期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）为进一步缓解控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称杨凌金海）的资金压力，促进其进一步发展，同意杨凌金海向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称上海豪
园）不超过 20,000 万元的借款予以展期至 2025 年 5 月 31 日（以下简称“本次
借款展期”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易公司控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园申请借款展期构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次借款展期的实施不存在重大法律障碍。 上海豪园截至本公告披露日累计借款给杨凌金海的余额为 1.1 亿元人民币，除上述借款外，过去 12 个月内公司及子公司与上海豪园未发生其他关联交易。 本次借款展期已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议和公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，但尚需提交公司股东大会审议。

一、 本次借款展期暨关联交易概述

1、借款及借款展期的概况

2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会
议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园新增总额为20,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于杨凌金海日常生产经营所需，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，并同意授权经营层签订具体的借款协议。截
至本公告披露日累计借款给杨凌金海的余额为 1.1 亿元人民币。

现为进一步支持杨凌金海的发展，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意杨凌金海向控股股东上海豪园不超过 20,000 万元的借款予以展
期至 2025 年 5 月 31 日，并同意授权经营层签订具体的借款展期协议。

2、拟签署借款展期协议主要条款
协议主体：债权人：上海豪园创业投资发展有限公司，债务人：杨凌金海生
物技术有限公司；
借款金额：合计不超过 20,000 万元人民币；

借款展期期限：展期至 2025 年 5 月 31 日，杨凌金海可以根据资金情况，提
前归还，上述提供的财务资助额度可循环使用；
借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的展
期协议为准）；

3、关联关系

上海豪园为公司控股股东，因此本次借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

4、审议程序

本次借款展期已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议和公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，张海明先生、陈晓先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次借款展期需要提交股东大会审议。
本次借款展期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

二、 关联方情况介绍

上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日，注册资本 3,000 万元，住所为中国（上
海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，法定代表人张海明，主营业务为创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海豪园为公司控股股东。

截止 2024 年 3 月 31 日，上海豪园资产总额 137,047.90 万元，净资产
136,963.46 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 78.11 万元，净利润 133.19 万元。
（以上数据未经……
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