公告日期：2024-04-30

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－008

上海海利生物技术股份有限公司

关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
交易简要内容：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对公司提供
给控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）不超过 20,000
万元的借款予以展期至 2025 年 5 月 31 日（以下简称“本次借款展期”）。

杨凌金海的其他股东上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润瓴投资”）
为公司关联方，但未向杨凌金海提供同比例的借款，本次借款展期构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次借
款展期的实施不存在重大法律障碍。
本次借款展期已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议和公司第四届董事会第
二十一次会议审议通过，但尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：杨凌金海系公司的控股子公司，且公司截至本公告披露日累计借款给
杨凌金海的余额为 1.86 亿元人民币，借款的资金来源为公司自有资金，故资金风
险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
一、 本次借款展期暨关联交易概述
1、借款及借款展期的概况

2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持控股子公司杨凌金海的发展，拟以自有资金对杨凌金海提供总额度不超过人民币 40,000 万元，借款期限不超过 12 个月的短期借款。同意授权经营层签订具体的借款协议。

2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意将 20,000 万元的借款予以展期一年，并同意授权经营层签订具体的借款展期协议。截至本公告披露日累计借款给杨凌金海的余额为 1.86 亿元人民币

现为进一步支持杨凌金海的发展，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》，
同意将不超过 20,000 万元的借款予以展期至 2025 年 5 月 31 日，并同意授权经营层
签订具体的借款展期协议。
2、拟签署借款展期协议主要条款
协议主体：债权人：上海海利生物技术股份有限公司，债务人：杨凌金海生物技
术有限公司；
借款金额：合计不超过 20,000 万元人民币；

借款展期期限：展期至 2025 年 5 月 31 日，杨凌金海可以根据资金情况，提前归
还，上述提供的财务资助额度可循环使用；
借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的展期协
议为准）；
3、关联关系

润瓴投资执行事务合伙人（GP）是无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称无锡灏瓴），委派代表为公司董事长张海明先生，无锡灏瓴的实际控制人为公司董事、副总经理陈晓先生，陈晓先生与公司董事长张海明先生为一致行动人，因此润瓴投资为公司关联方。鉴于润瓴投资作为关联方未同比例向杨凌金海提供借款，因此公司基于实质重于形式的原则和谨慎性原则仍认定本次借款展期为关联交易。
3、审议程序

本次借款展期已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议和公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，张海明先生、陈晓先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次借款展期需要提交股东大会审议。

本次借款展期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
二、关联方情况介绍
1、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：无锡灏瓴投资管理合……
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