公告日期：2024-08-31

WuXi Vaccines (Cayman) Inc.股东全部权益价值

估值报告

金证估报字【2024】第 0028 号

（共一册，第一册）

金证（上海）资产评估有限公司

2024 年 08 月 29 日

目 录

声 明 ...... 2
摘 要 ...... 3
正 文 ...... 5

一、 委托人、被估值单位和其他估值报告使用人概况 ...... 5

二、 估值目的 ...... 9

三、 估值对象和估值范围...... 9

四、 价值类型 ...... 10

五、 估值基准日...... 10

六、 估值依据 ...... 10

七、 估值方法 ......11

八、 估值程序实施过程和情况...... 14

九、 估值假设 ...... 15

十、 估值结论 ...... 16

十一、 特别事项说明...... 17

十二、 估值报告使用限制说明 ...... 18

十三、 估值报告日...... 18
附 件 ...... 20

声 明

一、本次估值服务和估值报告属于咨询性质，并非《中华人民共和国资产评估法》和《资产评估准则》规范的资产评估行为和资产评估报告。同时，本估值报告不构成任何投资建议。对于委托人或其他任何潜在交易方依照本报告的估值结论协商的交易价格，估值机构不承担任何责任。

二、本估值报告的观点仅基于在估值委托合同约定的工作范围内，对从委托人、被估值企业、其他相关当事人以及其他第三方收集的资料进行阅读和分析，并采用行业通行的估值模型进行测算。工作范围不包括对商业、法律、税务、监管环境等其他因素进行考虑，不包括对被估值企业财务信息的审计、法律尽职调查、财务尽职调查、税务尽职调查、信息科技尽职调查。委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责，就本估值报告以及估值测算中所涉及的由委托人、被估值企业、其他相关当事人以及其他第三方收集提供的信息和数据，本报告不构成对其准确性、完整性或适当性的任何保证。

三、委托人或者其他资产估值报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本估值报告载明的使用范围使用估值报告；委托人或者其他估值报告使用人违反前述规定使用估值报告的，本估值机构不承担责任。

四、本估值报告仅供委托人以及估值委托合同中约定的其他估值报告使用人使用。除此之外，其他任何机构和个人不能成为估值报告的使用人。

五、估值报告使用人应当正确理解和使用估值结论，估值结论不等同于估值对象可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

六、本估值机构及估值人员与估值报告中的估值对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

七、本估值报告中的分析、判断和结果受估值报告中假设和限制条件的限制，估值报告使用人应当充分考虑估值报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。

八、未征得出具估值报告的估值机构同意，估值报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

WuXi Vaccines (Cayman) Inc.股东全部权益价值

估值报告

摘 要

特别提示：本摘要内容摘自估值报告正文，欲了解本估值业务的详细情况和正确理解估值 结论，应当阅读资产估值报告正文。

金证（上海）资产评估有限公司接受上海海利生物技术股份有限公司、WuXi Biologics
(Cayman) Inc.的委托，采用市场法和收益法，对 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.股东全部权益在
2024 年 4 月 30 日的市场价值进行了估值。现将估值情况摘要如下：

委托人：上海海利生物技术股份有限公司、WuXi Biologics (Cayman) Inc.。

被估值单位：WuXi Vaccines (Cayman) Inc.。

经济行为：根据《资产估值委托合同》，上海海利生物技术股份有限公司拟……
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