公告日期：2024-07-24

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-055
广东天安新材料股份有限公司

关于公司及子公司为控股子公司

佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）
本次担保金额：

1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为石湾鹰牌向招商银
行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）申请贷款等业
务提供担保的最高本金限额为人民币 3,300 万元；控股子公司河源市东源鹰
牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简
称“鹰牌科技”）为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供担保
的最高本金限额各为人民币 5,000 万元。

2、公司为石湾鹰牌向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行
佛山分行”）申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分
别为人民币 792 万元、4,752 万元；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通银
行佛山分行申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分
别为人民币 1,200 万元、7,200 万元。

截至本公告披露日，公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币 13,237.53 万
元（不含本次担保金额）。本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 58,600 万元（不包
含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重
复计算），占公司 2023 年经审计净资产的 81.29%。截至本公告披露日，公司

无对外担保逾期情况。
特别风险提示：石湾鹰牌最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关
风险。
一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要，2024 年 7 月 22-23 日，公司及
控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技分别与招商银行佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 3,300 万元；控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额各为人民币 5,000 万元。

2024 年 7 月 23 日，公司及控股子公司东源鹰牌分别与交通银行佛山分行签
署了《保证合同》、《保证合同（适用于快易付业务）》，公司为石湾鹰牌向交通银行佛山分行申请贷款、办理保理等业务提供连带责任保证担保，最高担保本金限额分别为人民币 792 万元、4,752 万元；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通银行佛山分行申请贷款、办理保理等业务提供连带责任保证担保，最高担保本金限额分别为人民币 1,200 万元、7,200 万元。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司、东源鹰牌、鹰牌科技可以为石湾鹰牌、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币 73,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司及子公司本次对石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

2、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层

3、法定代表人：吴启超

4、注册资本：43,000 万元人民币

5、成立时间：1995 年 09 月 29 日

6、公司控股子公司，公司持有石湾鹰牌 66%股权

7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研……
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