公告日期：2024-08-31

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱
美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1273 号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100
元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人
民币 9,079,390.00 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不
含税人民币 1,869,829.96 元，实际募集资金净额为人民币 896,989,780.04 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额

中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部 8110201012801667251 898,859,610.00 32，679.78

招商银行股份有限公司上海荣科路支行 574902996210705 31,235,287.99

中信银行股份有限公司上海浦东分行营业部 8110201013201667253 20,416,184.36

中信银行股份有限公司上海分行 8110201012201682369 1,459,115.23

招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 1,699,826.40

合计 898,859,610.00 54,843,093.76

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 896,989,780.04

减：募投项目支出 466,939,742.59

其中：2023 年募投项目置换支出 226,467,231.66

2024 年 1-6 月募投项目支出 20,……
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