公告日期：2024-08-31

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-053
三棵树涂料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）、小森新材料科技有限公司（以下简称“小森新材料”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安徽三棵树担保本金金额为人民币4,000万元，为小森新材料担保本金金额为人民币1,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为安徽三棵树提供的担保余额为52,232.45万元，为小森新材料提供的担保余额为0元（以上担保余额数据不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况。

● 特别风险提示：经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象安徽三棵树的资产负债率接近70%、小森新材料的资产负债率高于70%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、交易及担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近日，公司与安徽明光农村商业银行股份有限公司城中支行（以下简称“明光农商行城中支行”）签署了《最高额保证合同》，为安徽三棵树提供最高债权限额人民币 4,000 万元的连带责任保证担保。

公司拟与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）签署《最高额保证合同》，为小森新材料提供最高债权限额人民币 1,000 万元的

公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日分别召开了第六届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币 95 亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体详见公司披露的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽三棵树涂料有限公司

统一社会信用代码：91341182MA2RAMDL4J

成立时间：2017 年 11 月 30 日

注册地址：明光市化工集中区经四路 1 号

法定代表人：郭铛

注册资本：人民币 31,000 万元

经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司直接持有安徽三棵树 100%的股权，安徽三棵树为公司下属全资子公司。

安徽三棵树不是失信被执行人。

单位：万元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 255,115.93 278,428.26

总负债 173,141.12 186,378.50

净资产 81,974.81 92,049.76

2023 年度（经审计） ……
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