公告日期：2024-06-27

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-035
青岛日辰食品股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信 用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

序号 募投项目名称 投资总额 使用募集资金
（万元） （万元）

1 年产15,000吨复合调味品生产基地建 20,589.61 16,697.85
设项目

2 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目 13,500.00 10,948.00

3 营销网络建设项目 4,623.76 3,748.71

4 技术中心升级建设项目 3,540.34 2,871.50

合 计 42,253.71 34,266.06

注： 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过， 截至目前，“营销网络建设
项目”、“技术中心升级建设项目”已结项，不涉及本公告相关事项。

三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

1、为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所涉及款项（工程款、设备款以及其他相关款项等），再以募集资金进行等额置换。

2、公司募投项目中可能涉及境外采购业务，需使用外币或信用证进行支付。受募集资金监管专户功能限制，为提高资金使用效率，降低财务成本，公司先通过外汇或信用证支付后，再以募集资金进行等额置换。

3、对于部分项目设备、材料等采购，公司及子公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，且若按照募投项目用途拆分向供应商付款不符合操作实际，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。

4、公司募投项目涉及部分日常办公费用、差旅费、检测费、低值易耗品等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，公司将根据实际需要，采取先以自有资金垫付，再以募集资金进行等额置换的方式进行处理。

四、使用银行……
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