公告日期:2024-08-29
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-065
债券代码:113664 债券简称:大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等;
●本次授权额度:授权期间单日委托理财余额不超过 3 亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;
●累计授权投资额度:2023 年 10 月公司董事会已授权 3 亿元自有资金委托
理财额度,因此本次授权后,公司自有资金现金管理累计额度为授权期间单日委托理财余额不超过 6 亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;
●本次额度授权期限:自浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第三次会议审议通过之日至 2024 年 10 月 29 日期间有效(理财产
品实际购买日期在本决议有效期内即可);
●履行的审议程序:本次额度审议已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
2023 年 10 月 30 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的 12 个月内使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行委托理财。
鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意在上述已授权额度的基础上新增不超过 3 亿元闲置自有资金进行委托理财,有效期不超过上述授权到期日。
综上,自本次授权审议通过之日起至 2024 年 10 月 29 日,公司使用自有资
金进行现金管理的累计额度为授权期间单日委托理财余额不超过 6 亿元(含),具体情况如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
(一)投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。
(二)投资金额
鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意新增不超过 3 亿元闲置自有资金进行委托理财,本次新增授权后,公司单日委托理财余额不超过 6亿元,即授权期间单日委托理财余额不超过 6 亿元(含),在此额度内资金可以滚动使用;公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
(三)资金来源
资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金。
(四)投资品种
公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。
(五)本次额度期限
本次委托理财额度有效期自第四届董事会第三次会议通过之日至 2024年 10月 29 日期间有效(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)。
二、审议程序
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,鉴于目前外部利率环境变化,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益,公司第四届董事会第三次会议同意新增不超过 3 亿元闲置自有资金进行委托理财,本次新增授权后,公司单日委托理财余额不超过 6 亿元,有效
期至 2024 年 10 月 29 日(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),在上
述额度内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易,亦未达到股东大会审议标准,故上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,不排除投资收益由……
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