公告日期：2024-06-27

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-042
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于 “永安转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113609 永安转债 可转债转股停牌 2024/7/3 2024/7/4

● 调整前转股价格：14.77 元/股

● 调整后转股价格：14.47 元/股

● “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800
张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为 2020 年 11 月 24 日
至 2026 年 11 月 23 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股
价格为 20.34 元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为 14.77 元/股。

一、本次转股价格调整依据

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度权益分派实施公告（2024-044）》。

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

公司本次因实施 2023 年年度权益分派对可转债转股价格进行调整，符合《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增
发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

根据上述调整公式，结合本次利润分配情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：
P0=14.77 元/股，D=0.3 元/股，

P= P0-D=14.77-0.3=14.47 元/股

综上，因公司 2023 年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由 14.77 元/股调整为 14.47
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。

“永安转债”自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 3 日（权益分派股权登记日）期间停止转
股，2024 年 7 月 4 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

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