公告日期：2024-07-02

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-047
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司

本次委托理财金额：5,000 万元

委托理财产品名称：中金公司黄金 A 系列 150 期收益凭证

委托理财期限：179 天

履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过。

一、前次理财产品到期赎回的情况

单位：万元

受托方名称 产品名称 购买 赎回 起始日 到期日 理财 实际收
金额 金额 期限 益金额

中金公司财富资

中国国际金 金系列1047期收 5,000 5,000 2023-12-26 2024-6-24 181 天 60.75
融股份有限 益凭证

公司 中金公司财富资

金系列1048期收 5,000 5,000 2023-12-29 2024-6-27 181 天 60.75
益凭证

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 （2023-066）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与 预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资
金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772 号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相
关费用，募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全
部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 收益 产品名称 金额 预计年化 预计收益金 产品
名称 类型 （万元） 收益率 额（万元） 期限

中国国际 本金保 中金公司黄金 A 系 1.00%+浮动

金融股份 障型 列 150 期收益凭证 5,000 收益率（年化） ≥24.52 179 天
有限公司

注：上述委托理财为券商理财产品，不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中金公司黄金 A 系列 150 期收益凭证

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。