公告日期:2024-05-09
证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2024-038
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中信证券、海通证券、浦发银行
现金管理金额:21,000万元
现金管理产品名称:海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理
计划、中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划、日添金1号(公司专 属)、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-周周盈 3号集合资产管理计划
现金管理投资期限:无固定期限,持有期限不超过12个月。
一、履行的审议程序
(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币,在上述额度内,资金可以 滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会 授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司
管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》(公告编号:2023-022)。
(二)公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 7 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及
签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024
年 01 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。
二、现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获
得一定的投资收益,为公司及公司股东创造更多价值。
(二)资金来源
资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。
(三)现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额(万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元) 益率(%) 限(天)
(万元) 排 交易
海通期货-财富
海通证券 券商理 匠心100系列38 5,000 4.50% / 无固定 非保本浮 无 否
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