20250113机构复盘分享:“制裁”老套路再起,芯片、机器人、算力,科技主线迎来机会!
AI相关:
1. 正式公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施。
2. 芯片禁令120天后生效,跟踪芯片禁令最紧的Jefferies分析师Edison Lee觉得特朗普可能不会完全执行这些措施,原因:懂王的核心还是关税;执行过于复杂,和精简政府方向背离;整体还是要给美国制造业政策松绑,和现行的禁令背道而驰。
3. The Information :英伟达的顶级客户面临人工智能芯片架故障造成的延误。
4. 扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体 媲美中级软件工程师。
5. 四部门发布《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》。到2027年,年均复合增长率超过20%。
6. HW:算电协同将成为数据中心建设新模式。
7. 字节跳动 45 亿算力中心获批复。
信创:
卖方:预计政府招标开启,板块位置底部,符合市场高低切需求。
消费:
《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。
字节概念相关:
美国人找Tiktok平替,把小红书美国干到appstore 下载榜第二。
机构策略分享:
1. 昨日成交9,664亿,缩量1,819亿。指数在3,150就做了抵抗算是一个好信号,但成交量跌破万亿算是一个坏信号,板块涨跌结构看一般,但情绪资金有在尝试今天的节点出手,毕竟金融企稳回升了,综合看明天先反抽吧,反抽愿意追涨的情绪感觉还是不足,大反弹还是要等。
2. 板块方面,抗跌的有色今天继续领涨,逻辑靠自学也难理解,感觉主要还是最近的再通胀交易吧,金融做反弹预期抢了先手,那明天又是后手,其他都是反抽图形。
3. 题材方面,科技这边此起彼伏,预期今晚美国制裁落地 一些传闻,GKJ板块大涨,机器人正常回调,字节系有个止跌企稳,跌了就捞捞AI,等指数和情绪回暖是最优解了,其他还有消费拉了来伊份,讲来沪旅游的外国人逻辑难理解。
$来伊份(SH603777)$$上证指数(SH000001)$$金奥博(SZ002917)$@股吧话题 @社区精选 @股吧
A股成交再见冰点,个股上涨家数却超3,000。
海外做多A股期权,挂钩沪深300指数和富时做多中国,却1个多月就血亏1亿多美元强行平仓。
诸多现象看似矛盾,却又统一。信号已然发出,冰点到沸点的极致反转,或就在本周!
先说结论:如果不考虑“过年”这个因素,A股的交易情绪将很快被逼至临界拐点。
考虑到还有2周,实际上真正的短期机会也就本周,A股大概率在下半周搞一个反弹尝试。至于交投量能如何,到底是光拉指数,还是“主旋律”,又或者是题材中小盘,目前说不清。
从政策面上去看,周末其实给了挺不错的信心加成。
我看有些机构私下小圈子抱怨什么,没有给具体的百分比点数,或者资金投向哪方面。
这种看看就好,老股民应该也都清楚,我们的上层更多是表态定方向,具体如何得看后面有关部门是不是会跟进落实。
今天盘后,央妈又发了“三个坚决”,我看了一下,主要焦点还是汇率。
记得早些时候就给大家分享过,如果不想看太多的消息,现在必须要看的一个,就是在岸/离岸人民币美元汇率的波动。
近期汇率波动一直较大,而这里面就是国际资本在做“持续坚定看多中国资产”与“是否选择规避‘懂王风险’”博弈之间。
不过这里要放心的一点是,最大的风险是“不确定性”,而他的不确定性在20日之后将少很多,现在也是短期国际热钱在做最后的押注。
提一下海外平仓做多中国的这件事。
事情并不复杂,大概是24年12月初有资本买了2笔看多中国相关资产的杠杆ETF,一笔1.68亿美元买3倍做多富时中国(YINN),另一笔5,500万美元买2倍做多沪深300(CHAU)。
因为这类ETF的期权大部分时间的交易量都是挺少的,所以这2笔就在当时引得不少关注,被认为是某些资金在海外大力押注看多中国资产的标志之一。
不过,这类手笔多半出自对冲基金。他们这边押注中国资产的风险偏好短期剧升割肉离场了,另一边很可能用做多其他市场,或做空其他中国资产平滑了曲线。
这件事里面,唯二能学习的,我觉得:1)有条件,还是要做对冲(方式有很多);2)新闻效应之下,国内外做多中国资产的情绪如果真的快速步入冰点,当空头情绪一致时,就很快到了“买在分歧”的真正拐点。
不过我的持仓这块,并没有去凑这个热闹。
收盘后看下来,还是我的$人工智能AIETF(SH515070)$ 表现相对稳定。
并且我还是对它做定投的,尤其今天这种开盘,一看周末的利好直接给了低开,那大概率是要后面拉起的,所以果断继续买入一些。
可能日线上,它走得有些难看。但作为ETF,一方面不能完全按照个股的模式去做技术分析,另一方面也是,更多要看里面的权重个股,以及行业板块或题材概念点的预期。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
#924以来成交额首次跌破万亿,如何解读?#
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(来源:星晨ALex的财富号 2025-01-14 07:42) [点击查看原文]