公告日期：2024-04-26

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-020

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2024 年度闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有经营资格的金融机构

● 本次委托理财金额：预计单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）
● 委托理财产品类型：低风险理财产品

● 委托理财期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一
次年度股东大会召开日止有效

● 履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

一、年度现金管理概况

（一）委托理财目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）产品的基本情况

为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

（四）额度及期限

2024 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自
有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（五）投资决议有效期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。

（六）实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）公司对委托理财相关风险的内部控制

经公司内部风险评估，公司 2024 年度计划使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流动性好，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2024 年度委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、年度现金管理具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

截止本公告披露之日，公司 2024 年尚未签订相关协议，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为委托理财受托方，受托方与上市公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年财务数据：

单位：元 人民币

金额

科目 2023 年 12 月 3……
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