公告日期：2024-04-26

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-019

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度

及相互提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅
运股份”）、公司下属控股子公司

● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超
过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。

● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 16,160.76 万元人民币。截至本
公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 35,550万元，可用担保额度为 14,450 万元；对下属资产负债率 70%以上的控股子公司的担保总额 3,570 万元，可用担保额度为 16,430 万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形

一、向金融机构申请融资额度

公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银
行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超过 9 亿元人民币，具体如下：

公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿
元，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、浙江雅运震东新材料有限公司等公司现有的各级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司（含新设立、收购的控股子公司）。在 2024 年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过日至 2024 年年度股东大会召开日。

单位：万元

被担保方 公司持 2023 年末资 截至目前 本次新增担
股比例 产负债率 担保总额 保额度

一、对资产负债率为 70%以下控股子公司的担保预计

上海雅运新材料有限公司 100% 62.38% 18,550 30,000

苏州科法曼化学有限公司 100% 34.23% 8,000 10,000

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