公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司

关于上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司由主承销商广发证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 404,064,000.00

减：发行费用 53,568,800.00

募集资金净额 350,495,200.00

加：利息收入扣除手续费净额 185,288.57

银行理财产品投资收益 928,839.04

减：募投项目前期投入置换支出 12,852,239.72

募投项目支出 49,154,693.79

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 289,602,394.10

加：利息收入扣除手续费净额 228,898.19

银行理财产品投资收益 5,898,902.14

减：募投项目支出 105,169,627.27

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 190,560,567.16

加：利息收入扣除手续费净额 113,382.48

银行理财产品投资收益 3,258,754.10

减：募投项目支出 52,505,626.03

永久补充流动资金 26,600,214.49

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 ……
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