请问公司现金流情况如何?是否存在债务风险?
华友钴业:
您好。公司一直高度重视资金链安全,全力提升已投资产效益水平,增强自身造血能力,坚持产融结合,持续拓宽融资渠道,有效管控资本性支出,实现了公司的经营稳健、财务健康、发展安全。2024年上半年,实现归母净利润16.7亿元,其中二季度实现归母净利润11.48亿元,环比大幅增长119.81%,连续两个季度环比增长;实现经营活动产生的现金流量净额为27.64亿元,较去年同期增加54%。持续深化银企联动,与等多家银行总行达成战略合作,融资结构不断优化,直接融资、长期融资占比提升;加强流动性管理,报告期末公司货币资金余额为190.03亿元,较上年末增加24.53%;合理使用财务杠杆,资产负债率保持相对稳定,一直处于行业合理水平。强化预算管控,以财务承受能力作为业务预算和投资预算的边界和红线,建立总部职能费用独立核算机制和预算执行硬约束机制;持续优化资源配置,有效管控资本性支出,集中资源向有产出、有效益、有现金流的优势项目投资,着力增强投资项目自身造血、输血能力,增强投资项目盈利能力和现金流水平,实现了公司的健康可持续发展。未来公司将继续坚持稳中求进的经营思路,全面统筹经营和发展,重视资金链安全,保持合理的资产负债水平,不断优化财务结构,确保公司经营稳健,财务健康,发展安全。感谢您的关注。
您好。公司一直高度重视资金链安全,全力提升已投资产效益水平,增强自身造血能力,坚持产融结合,持续拓宽融资渠道,有效管控资本性支出,实现了公司的经营稳健、财务健康、发展安全。2024年上半年,实现归母净利润16.7亿元,其中二季度实现归母净利润11.48亿元,环比大幅增长119.81%,连续两个季度环比增长;实现经营活动产生的现金流量净额为27.64亿元,较去年同期增加54%。持续深化银企联动,与等多家银行总行达成战略合作,融资结构不断优化,直接融资、长期融资占比提升;加强流动性管理,报告期末公司货币资金余额为190.03亿元,较上年末增加24.53%;合理使用财务杠杆,资产负债率保持相对稳定,一直处于行业合理水平。强化预算管控,以财务承受能力作为业务预算和投资预算的边界和红线,建立总部职能费用独立核算机制和预算执行硬约束机制;持续优化资源配置,有效管控资本性支出,集中资源向有产出、有效益、有现金流的优势项目投资,着力增强投资项目自身造血、输血能力,增强投资项目盈利能力和现金流水平,实现了公司的健康可持续发展。未来公司将继续坚持稳中求进的经营思路,全面统筹经营和发展,重视资金链安全,保持合理的资产负债水平,不断优化财务结构,确保公司经营稳健,财务健康,发展安全。感谢您的关注。
(来自 上证e互动)
答复时间 2024-08-22 16:03:00
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