公告日期：2024-05-10

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-035
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司

● 本次现金管理金额：20,000 万元人民币

● 现金管理产品类型：券商理财产品

● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安
证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海
证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

● 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特

应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债

券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币

3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后

的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证

报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、

募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方 产品 预计年化 产品 产品起息 是否构成
产品名称 产品金额 收益类型

名称 类型 收益率 期限 日 关联交易

寰球商品系 本金保障

列 215 期收 10,000 万元 1.72% — 94 天 型浮动收 2024 年 5 否

2.72% 益凭证 月 10 日

益凭证

中信证

券商 寰球商品系 本金保障

券股份 1.75% — 2024 年 5

理财 列 216 期收 5,000 万元 ……
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