公告日期：2024-04-27

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司

2022 年公开发行可转换公司债券

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用 7,541,698.12 元后募集
资金净额为人民币 492,458,301.88 元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 1 日全部
到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA1B0024）予以验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

序号 项目 金额（元）

一 募集资金净额 492,458,301.88

二 以前年度募集资金使用金额 449,831,552.50

三 手续费支出 -

四 利息收入 169,557.89

五 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 42,796,307.27

其中：募集资金专户余额 12,796,307.27

募集资金购买理财产品未到期余额 30,000,000.00

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

序号 项目 金额（元）

一 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 42,796,307.27

二 本年度募集资金使用金额 43,029,463.46

三 手续费支出 1,510.88

四 利息收入 27,543.78

五 购买理财产品收益 ……
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