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公告日期:2024-08-31
证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-064
安徽省交通建设股份有限公司关于
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将安徽省交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准,本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股(A 股)119,924,235 股,每股发行价为 7.26 元,应募集资金总额为人民币 87,064.99 万元,根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后,实
际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年半年度,本公司非公开发行股票募集资金使用情况为:募集资金专用账户利息收入 0.56 万元。
截至2024年6月30日止,公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元,募集资金专用账户利息收入 224.73 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户
2024 年 6 月 30 日余额合计为 122.45 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资 金的规范使用。
2021 年 6 月,本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行(以下简
称“杭州银行合肥分行”)、渤海银行股份有限公司合肥分行(以下简称“渤海银行合 肥分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行(以下简称“浦发银行合肥分 行”)、徽商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“徽商银行合肥分行”)、中国建 设银行股份有限公司界首支行(以下简称“建设银行界首支行”)、中国工商银行股份 有限公司合肥城建支行(以下简称“工商银行城建支行”)、招商银行股份有限公司合 肥分行(以下简称“招商银行合肥分行”)签署《募集资金三方监管协议》,并在杭州 银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行
界 首 支 行 、 工 商 银 行 城 建 支 行 和 招 商 银 行 合 肥 分 行 分 别 开 设 了 账 号 为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止,2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,173.81
工商银行城建支行 1302011729200188247 118,426.28
建设银行界首支行 34050171190800002449 737,273.13
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,700.29
浦发银行……
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