公告日期：2024-08-31

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-064

安徽省交通建设股份有限公司关于

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实
际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年半年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：募集资金专用账户利息收入 0.56 万元。

截至2024年6月30日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,023.57万元，募集资金专用账户利息收入 224.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户
2024 年 6 月 30 日余额合计为 122.45 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合 肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分 行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建 设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份 有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合 肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州 银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行
界 首 支 行 、 工 商 银 行 城 建 支 行 和 招 商 银 行 合 肥 分 行 分 别 开 设 了 账 号 为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行帐号 余额

杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,173.81

工商银行城建支行 1302011729200188247 118,426.28

建设银行界首支行 34050171190800002449 737,273.13

渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,700.29

浦发银行……
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