公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券

2023年度募集资金的存放与使用情况

之专项核查报告

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对顾家家居公开发行可转换公司债券2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行杭州萧山支行”）开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 108,786.78

截至期初累计发生额 项目投入 B1 70,231.60

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 252.90

项目投入 C1 734.72

本期发生额 利息收入净额 C2 20.73
项目结项永久补充流动资金 C3 38,094.09
[注]

项目投入 D1=B1+C1 70,966.32

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 273.63

项目结项永久补充流动资金 D3 38,094.09

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

注：公司分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十八次会议、
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金项目结余资金永久补充流动资金，截至募集资金专户注销日，公司结余募集资金永久补充流动资金 38,094.09 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。