公告日期：2024-08-31

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-067
曲美家居集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年上半年，公司募集资金使用总额为 159,770,000.00 元，累计已使用募
集资金总额为 159,770,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
273,577,601.50 元。

募集资金具体使用情况如下：

项目 金额 备注

一、募集资金总额 545,296,465.94

减：发行费用总额 12,700,713.82 置换 6,809,834.46 元

二、募集资金净额 532,595,752.12

加：募集资金利息收入减除手续费 313,934.70

三、募集资金使用 159,770,000.00

其中：1、河南曲美家居产业二期项目

2、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目

3、偿还借款及补充流动资金 159,770,000.00 预先投入已置换及

项目 金额 备注

补充流动资金

四、闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

五、2024 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 273,139,686.82

六、2024 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 273,577,601.50

注：截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户的应有余额与实有余额的差异 437,914.68 元为尚

未由募集资金专户支付的其他发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《监管规则适用指引—

—发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》的相关规定和

要求，并结合公司实际情况，制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理

办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构华泰联合证券有限公司于 2024 年 1 月与募集资金专户银行

分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

方监管协议与上海证券交易所三……
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