公告日期：2024-04-30

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-015
百合花集团股份有限公司

2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担
保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 11.02 亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

●本次担保预计额度：公司拟对 2024 年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额度为 2.53 亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

●被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

●上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司及下属子公司授信额度概述

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司 2024年度拟向银行申请金额不超过 11.02 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

（一）综合授信情况

1、综合授信额度：人民币11.02亿元

公司名称 授信额度（万元）

百合花集团股份有限公司 68,200

杭州百合辉柏赫颜料有限公司 15,200

杭州弗沃德精细化工有限公司 3,800

内蒙古源晟制钠科技有限公司 12,000

湖北彩丽新材料有限公司 10,000

杭州彩丽化工有限公司 1,000

合计 110,200

2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）抵押物情况

湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单：公司项目用地及建成后的厂房抵押。（因尚未取得不动产权证，无具体不动产清单。）

二、授信额度内为子公司提供担保的概述

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2023年度拟为下属控股子公
司内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.53亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号 隶属关系 被担保人 担保额度（万元）

1 控股子公司 内蒙古源晟制钠科技有限公司 15,000

2 控股子公司 湖北彩丽新材料有限公司 10,300

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年
年度股东大会召开日止。

三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2024年4月29日召开的第四届董事会第十九次会议审……
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