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公告日期:2024-08-31
证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-047
华扬联众数字技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用 2,366 万元的
闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第十四次会议审 议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账、储存情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26
元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币 5,300,000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其 他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元(不含增值税)后的净额为 377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日,上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所
( 特 殊 普 通 合 伙 ) 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
(XYZH/2021BJAA190377 号),确认募集资金到账。公司已将上述募集资金存 放于募集资金专项账户管理。
2、前次闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届
监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资
在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用
账户。公司已于 2022 年 9 月 8 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机
构中信证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日
在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-029)。
公司于 2022 年 1 月 19 日,召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四
届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信
证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-002)。
公司于 2022 年 9 月 9 日,召开第四届董事会第二十次(临时)会议、第四
届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2023 年 9 月 7 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信
证券股份有限公司及保荐代表人,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-054)。
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议、第四
届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董……
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