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公告日期:2024-08-31
证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2024-045
华扬联众数字技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华扬联众”)
董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387 号)核准,公司以非公开发行股份方
式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 26,936,880 股,每股发行价格为 14.26
元,募集资金总额 384,119,908.80 元,扣除承销费用及保荐费用合计人民币5,300,000.00 元(含增值税)后的募集资金为人民币 378,819,908.80 元,扣除其他与非公开发行股票相关的费用 1,498,997.06 元(不含增值税)后的净额为377,320,911.74 元。
截至 2021 年 9 月 15 日,上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所
( 特 殊 普 通 合 伙 ) 就 募 集 资 金 到 账 事 项 出 具 了 《 验 资 报 告 》
(XYZH/2021BJAA190377 号),确认募集资金到账。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 募集资金发生额
募集资金总额 384,119,908.80
减:承销及保荐费(含增值税) 5,300,000.00
实际到账募集资金 378,819,908.80
减:以前年度累计支出 329,232,836.72
加:2024 上半年临时补充流动资金归还募集资金专户 80,000,000.00
减:2024 上半年累计支出 80,000,000.00
其中:投入项目 0
临时补充流动资金 80,000,000.00
减:累计银行手续费支出 1,154.13
加:累计专户利息收入 472,533.52
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 50,058,451.47
注 1:扣除承销及保荐费(含增值税)后,公司实际到账募集资金为 378,819,908.80 元,
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 329,232,836.72 元,其中:根据公司
2021 年 9 月 29 日第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会
议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》,永久补充
流动资金 113,000,000.00 元;公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次(临
时)会议、第四届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
资金临……
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