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公告日期:2024-06-08
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-044
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:银行结构性存款
投资金额:人民币 50,000 万元
履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31
日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元(含)暂时闲
置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日。本事项
无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、
安全性高、期限不超过 12 个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
一、本次实施现金管理的情况概述
(一)目的
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。
(二)金额
本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币 50,000 万元。
(三)资金来源
本次资金来源为募集资金,经中国证券监督管理委员会(证监许可【2022】1328 号)文
核准,公司于 2022 年 8 月 5 日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券 20,000,000 张,
募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除保荐承销费用人民币 500 万元后,余额人民币
199,500 万元已于 2022 年 8 月 11 日全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验
资,并出具了华兴验字【2022】21010220082 号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券 验资报告》。本次募集资金在扣除不含税发行费用后,实际募集资金净额为人民币 1,990,871,567.83 元,将全部投资于“欧派家居智能制造(武汉)项目”,项目投资资金不足部 分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2022 年 8 月 24 日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监
管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存 储三方监管协议》(以下均简称“《三方监管协议》”),对募集资金进行了专户存储。
(四)实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:
受托方 产品 金额 预计收益金 存续 收益 结构 是否构
名称 类型 产品名称 (万元) 预计收益率 额 期限 类型 化安 成关联
(万元) 排 交易
中国建设 中国建设银 收益率下限:
银行股份 银行 行广东省分 1.05% 保证
有限公司 理财 行单位人民 50,000 收益率上限: 102.12-194.52 71天 收益 -- 否
广州江高 产品 币定制型结 2.00%
支行 构性存款
(五)合同主要条款
产品名称 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
本产品不同于一般性存款,具有投资风险,中国建设银行对本产品的本金和最低收益提供
本金及收益 保证承诺,但不对产品能实现最高收益进行保证,产品收益随参考指标表现变动。产品收
益率上限:2.00%,产品收益率下限:1.05%。
产品起始日(成立……
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