公告日期:2024-10-12
证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-052
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:银行理财产品
投资金额:16,500 万元
履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。
一、理财产品到期赎回的情况
2024 年 7 月 10 日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源
证券有限公司购买人民币 2,000 万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制1755 期(91 天)收益凭证产品,该理财产品已到期赎回,公司已收回本金 2,000万元,获得理财收益 9.97 万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-035)。
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投
项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获
取更多的回报。
(二)现金管理金额
公司下属全资子公司本次现金管理金额为 16,500 万元。
(三)资金来源
1、资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573 号)核准,公司首次公开发行不
超过 5,131 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为人民币 86,406.04 万元,
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 21 日出具
了验资报告(信会师报字[2021]第 ZG11618 号)。募集资金已全部存放于公司
设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金
开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
(四)现金管理的投资方式和基本情况
序 委托方 受托方 产品 产品 金额 预计年化收 产品 收益 是否构
号 名称 名称 类型 名称 (万元) 益率 期限 类型 成关联
交易
上海浦东发 利多多公司稳利
海程邦达 1.10%或 保本浮
展银行股份 银行理 24JG6803 期(三层
……
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