公告日期：2024-08-30

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-044

正平路桥建设股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规

定，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）董事会编

制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2221 号文”核准，公司于 2021

年 8 月以每股 3.15 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股（A 股）

139,619,037 股，并在上海证券交易所上市，共计募集资金 439,799,966.55 元，

扣除承销保荐费 3,800,000.00 元（不含增值税）及其他发行费用 1,320,395.32

元（不含增值税）后，募集资金净额为 434,679,571.23 元。希格玛会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 8 月 5 日出具了“希会验字（2021）0039 号”《验资报告》，确认

了募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 439,799,966.55

减：发行费用 5,120,395.32

募集资金净额 434,679,571.23

减：金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一 92,000,000.00
条街建设 PPP 项目（以下简称“金沙项目”）

减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 22,243,181.14

减：补充流动资金项目 130,403,871.36

减：暂时补充流动资金 190,000,000.00

加：利息收入 131,762.79

减：手续费 1,024.50

减：补流账户销户结余转出补充流动资金 5,134.87

期末募集资金专户结余 158,132.15

注：上表期末结余中含公司为解决久悬账户转入的 10 元自有资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规……
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