公告日期：2024-08-14

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-052

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于可转债募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召
开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。根据《公司章程》等有关规定，
该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司可转债募集资金基本情况

2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文
核准，2019 年 11 月 15 日本公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可
转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00 元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。
根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 高端智能化配电设备产业基地建设项目 656,052,000.00

2 补充流动资金 210,000,000.00

合计 866,052,000.00

二、公司可转债募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计已投入金额 累计投资进度
（%）

高端智能化配电设备

1 产业基地建设项目 656,052,000.00 546,338,476.24 83.28

2 补充流动资金 210,000,000.00 210,000,000.00 100

合计 866,052,000.00 756,338,476.24 -

注：累计投资进度为累计已投入金额占拟投入募集资金的比例。

三、公司可转债募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，具体情况如下：

项目名称 调整前预计项目达到预定可 调整后预计项目达到预定可
使用状态日……
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