公告日期：2024-04-26

东方证券承销保荐有限公司

关于浙江新化化工股份有限公司 2024 年度公司及合并报表范围 内子公司申请综合授信额度及相互提供担保预计的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新化股份2024年度公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及相互提供担保预计情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、2024年授信及担保情况概述

为满足2024年度日常经营及发展需要需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据池）等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及合并报表范围内子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币16.38亿元。

单位：万元

被担保方 被担保方最 预计本次新 是否 是否

担保 （全资及控股 担保方持股 近一期资产 截至目前 增担保的融 关联 有反

方 比例 担保余额

子公司） 负债率 资最高金额 担保 担保

（一）资产负债率为70%以下的公司及子公司

江苏馨瑞香料 是

有限公司 51% 23.46% 32,900

公司

浙江新耀循环 否

科技有限公司 51% 19.34% 0 17,900

浙江新锂想科

技有限责任公 79.60% 28.10% 10,000 5,000 否

司

（二）资产负债率为70%以上的子公司

宁夏新化化工 否

有限公司 100% 87.86% 87,000 10,000

公司

杭州中荷环境 否

科技有限公司 100% 82.05% 1000 0

总计 130,900 32,900 - -

上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。
在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为70%以上的下属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

为提高决策效率，在上述预计额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对具体担保事项（……
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