公告日期：2024-04-26

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-016

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《新化股份2023年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2019年公开发行股票“新化股份”

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计募集资金57,015.00万元，坐扣承销和保荐费用4,800.00万元后的募集资金为52,215.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2019年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用3,148.53万元后，公司本次募集资金净额为49,066.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕180号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 49,066.47

项目投入 B1 32,564.45
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,099.86

本期发生额 项目投入 C1 5,651.68

永久性补流 C2 14,189.21

利息收入净额 C3 239.01

项目投入 D1=B1+C1 38,216.13

截至期末累计发生额 永久性补流 D2=C2 14,189.21

利息收入净额 D3=B2+C3 3,338.87

应结余募集资金 E=A-D1-

D2+D3

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F

(二) 2022年公开发行可转债“新化转债”

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕……
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