公告日期：2024-09-28

海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对嘉友国际公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，募集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于 2020
年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等
项账户（简称“专户”），并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户监管协议。
截至本核查意见出具日，公司可转债募集资金存储情况如下：

序号 账户名称 开户银行 账号 余额（元）

嘉友国际物流 中信银行股份有限公 已销户
1 股份有限公司 司北京新兴支行 8110701011901956285

嘉友国际物流 厦门国际银行股份有

2 股份有限公司 限公司北京分行 8014100000018347 734.50

嘉友国际物流 江苏银行股份有限公

3 股份有限公司 司北京广渠门支行 32400188000016654 493,136.98

嘉友国际物流 兴业银行股份有限公

4 股份有限公司 司北京经济技术开发 321130100100413980 37,117.32
区支行

嘉友国际物流 中国银行股份有限公 已销户
5 股份有限公司 司北京金融中心支行 327270597678

嘉友国际物流 北京银行股份有限公

6 股份有限公司 司燕京支行 20000036956800035843693 1,288,919.75

中非国际物流 北京银行股份有限公 注
7 投资有限公司 司燕京支行 NRA00045857400037682913 1,339.94

合计 1,821,248.49

注：NRA 账户余额为 191.42 美元，按照 1 美元=7 元人民币进行测算为人民币 1,339.94
元。
三、募集资金投资项目情况

（一）募投项目基本情况

公司 2020 年公开发行可转债募集资金全部用于投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚
道路与港口的现代化与改造项目（简称“卡萨项……
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