公告日期：2024-06-28

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-070
永悦科技股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟结项的募投项目为：“大丰无人科技产业园项目”

项目结项后剩余募集资金安排：永悦科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将上述结项的募投项目结余募集资金 15204.56 万元及后期产生
的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
本事项已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 6 月 27 日，永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”、“公司”）
第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，同意公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募投项目结项的基准日。
现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股

3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项
发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于
2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 5 月 31 日，上市公司募集资金余额为 15,204.55 万元，其中闲置
募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元、募集资金专户余额 5,204.55 万元，具体存放情况如下：

单位：元币种：人民币

银行名称 银行账号 余额

兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100104802 30,026,576.13

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100178888999 815,623.51

兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100117326 21,115,877.68

中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行 32050173763600002701 87,470.06

合计 —— 52,045,547.38

二、本次拟结项的募投项目及募集资金使用情况

（一）拟结项的募集资金投资项目情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“大丰无人科技产业园项目”，该项目于
2023 年 1 月 17 日由第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议
审议，并于 2023 年 5 月 22 日经 2022 年年度股东大会审议通过。“大丰无人科技
产业园项目”计划投资金额为 32,780.29 万元，拟投入募集资金 18,818.34 万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“永悦智能”）实施。
（二）截至 2024 年 5 月 31 日募集资金的使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司已向“大丰无人科技产业园项目”投入募集资
金 3,791.60 万元。具体情况如下：

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