公告日期：2024-04-30

高盛（中国）证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对老百姓 2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资金净额为
人民币 1,725,273,908.51 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金人民币 375,639,205 元，公
司累计使用募集资金人民币 1,173,105,704 元，公司尚未投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币 564,543,106 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。其中，募集资金存放专项账户的余额人民币 164,543,106 元，暂时补充流动资金人民币 400,000,000 元。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募
集资金实行专户储存，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元

专户开户行 账号 存款方 余额

式

招商银行股份有限公司长沙分行 731902351810612 活期 51,874,951

中国光大银行长沙溁湾支行 79190188000116528 活期 47,511,375

兴业银行股份有限公司长沙分行 368200100100234444 活期 64,471,815

中国建设银行股份有限公司长沙湘江支 43050175433600000571 346,048
行 活期

上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801400000737 338,917
物医药支行 活期

合计 164,543,106

对于募集资金，公司已于 2022 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。