公告日期：2024-08-15

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-068
上海吉祥航空股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集
资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。

截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000492 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 3,289,840,412.78
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
0.00 元；截至 2024 年 6 月 30 日止累计使用募集资金人民币 3,289,840,412.78
元，本半年度使用募集资金 941,098,769.72 元；补充流动资金净额 0 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额 5,330,786.96 元。截
止 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 0 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的
《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：临 2022-041）。

鉴于募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户不再使用，公司完成了上述募集资金专户的注销手续。本次公司非公开发行股票募集资金专用账户全部注销完成，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相
应终止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《上海吉祥航空股份有限
公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：临 2024-032）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日 备注

余额

交通银行股份有 31006617901300585253

限公司上海徐汇 1 1,796,509,998.52 0 销户

支行
中国建设银行股

份有限公司……
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