公告日期：2024-09-03

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,193,773,584.91 元。
上述款项已由海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金
监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）本期使用金额及报告期末余额

1、2020 年发行可转换公司债券募集资金使用金额及报告期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，上半年度未使用募集资金投入募集资金项目，上半
年度用于临时补充流动资金的金额为 40,000.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 55,274.41 万元，
上半年度用于临时补充流动资金的的金额为 40,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 28,142.04 万元，与实际募集资金净额人民币 119,377.36 万元的差异金额为人民币 4,039.09 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及现保荐机构海通证券股份有
限公司已于 2020 年 8 月 7 日与上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了
募集资金专户存储监管协议；公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司及
保荐机构海通证券股份有限公司已于 2020 年 9 月 4 日与中国建设银行股份有限
公司上海浦东分行签订了募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况

1、2020 年发行可转换公司债券募集资金的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

上海农商银行静安支行 50131000814749893 活期 281,176,735.62

中国建设银行金桥支行 31050161373600005815 活期 243,661.99

合计 / / 281,420,397.61

三、本年度募集资金的实际使……
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