公告日期：2024-10-09

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-091
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债转股情况：本次转股期间，累计共有 51,000 元“城地转债”转换成
公司股票，累计转股数量为 5,308 股，占发行总量的 0.0043%；自 2021 年 2 月 4
日转股首日起，累计共有 1,605,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 67,911 股，占发行总量的 0.1337%。

未转股可转债情况：截至2024年9月30日，“城地转债”尚有1,198,395,000元未转股，占“城地转债”发行总量的 99.8663%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 120,000 万元，期限为发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代
码“113596”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“城地转债”自2021年2月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为29.21
元/股。

因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地
转债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于
2021 年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公
告号：2021-053）。

因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 12 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告号：2024-020）。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司 2024 年第二次临时股东大会通过
并授权董事会进行转股价格的调整，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价
格调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《关于“城
地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。

为继续支持支持公司长期稳健发展，并进一步平衡股东与债券持有人之间的利益，经公司 2024 年第三次临时股东大会通过并授权董事会进行转股价格的调
整，自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价格调整为 8.28 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停
牌的公告》（公告号：2024-080）。

二、可转债本次转股情况

自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有 51,000 元“城地转
债”转换成公司股票，累计转股数量为 5,308 股，占发行总量的 0.0043%。

尚未转股的“城地转债”金额为 1,198,395,000 元，占发行总量的 99.8663%。
三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，2024 年第三季度公司股本变动情况如下：

单位（股）

股份类别 ……
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