公告日期：2024-04-25

华英证券有限责任公司

关于苏州春秋电子科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子2023年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元／股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额

中国工商银行股份有限公司昆山 1102232129000164964 379,043,111.49 38,891,204.01
市张浦支行

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额

中国民生银行昆山支行 633271982 137,000,000.00 已注销

中国建设银行股份有限公司南昌 36050110345500000824 - 8,005,179.58
江铜支行

合计 516,043,111.49 46,896,383.59

截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

非公开发行股票募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 516,043,111.49

减：募投项目支出 449,428,448.37

其中：2021年募投项目支出 280,707,766.43

其中：2022年募投项目支出 136,539,627.65

其中：2023年募投项目支出 32,181,054.29

减：购买理财产品 500,000,000.00

加：收回理财产品 475,000,000.00

加：理财收益 2,442,046.54

其中：2021年理财收益 810,684.93

其中：202……
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