公告日期：2024-06-15

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-040
上海天永智能装备股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来 12 个月向公司及控股子公司提供不超过 5,000 万元的中短期拆借。

●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序： 本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

●截至 2024 年 5 月 31 日， 茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金
融通余额为 0 万元。

一、关联交易概述

（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来 12 个月向公司控股股东茗嘉投资借款：

1、额度：最高余额折合不超过 5,000 万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收取借款利息。

3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。
（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。

（三）公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，2 名关联董事回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。

（四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。

（五）截至 2024 年 5 月 31 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资
金融通余额为 0 元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。

二、关联人介绍

（一） 关联关系介绍

由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3的关联法人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。

名称：上海茗嘉投资有限公司

统一社会信用代码：9131000032318377XK

成立日期：2014 年 11 月 24 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
法定代表人：荣俊林

注册资本：人民币 1000 元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

茗嘉投资最近两年的主要财务指标情况：

单位： 万元 币种：人民币

公 日期 资产总额 负债总额 银行 流动负债 资产净额 营业 净利润 资产负
司 贷款 总额 收入 债率%
名 总额

称

茗 2023 8,991.80 94.91 0.00 94.91 8,896.90 0.00 1,266.78 1.06%
嘉 年
投 12
资 月

31

日

2022 8,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。