公告日期:2024-04-30
中持水务股份有限公司
2023 年度总经理工作报告
一、2023 年公司整体经营业绩
1、主要财务数据概况
2023 年度,以与长江环保集团战略合作为抓手,公司持续深化战略南移工作,同时聚焦技术优势,加强存量项目的精细化管理,实现营业收入 15.99 亿元,同比增长11.39%;归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元,同比增长35.81%;经营活动产生的现金流量净额为 1.98 亿元,同比大幅增长。
2、主要经营数据分析
(1)工程收入及毛利上升
2022 年底公司陆续中标多个重大项目,2022 年度合同签约额创历史新高。2023 年,各项目逐步开展为业绩上涨提供了重要支撑。
同时,鉴于社会经济形势和市场环境变化,公司决定聚焦技术优势,于 2023年 5 月提出“去土建化”策略,不断推动工程领域的业务聚焦在整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域,在基本维持盈利规模的同时,适当提升了工程业务毛利率水平。
(2)运营收入规模上涨
疫情于 2023 年初快速过峰后,上游工业企业复工复产,公司原有存量项目,尤其是工业项目处理水量恢复正常水平,全年处理规模较 2022 年度有所增长。同时,通过持续深化战略南移,公司在 2023 年度新获得部分运营项目。前述两因素叠加导致 2023 年度运营收入规模上涨。
(3)加强回款、控制费用,经营性现金流显著回升
2023 年度,公司持续优化项目筛选机制,聚焦现金流考核机制,新增项目回款水平显著提升。同时公司加强了历史应收账款的催收,结合每笔款项的具体情况采取针对性措施,取得了较为显著的成效。各种措施结合,实现了 2023 年度经营性现金流显著回升。
二、2023 年经营管理工作回顾
3、定位调整,战略升级
2023 年对环保企业是充满困难和挑战的一年。经过多年高速发展,环保行业市场增量空间逐渐缩小,在环保政策驱动力不足,地方财政支付能力下降的大环境下,传统模式环保业务的增速已经基本停滞,环保企业普遍面临行业性转型的时代推力。公司管理层秉持谨慎和积极的态度,通过研判未来行业发展驱动力,结合公司的自身禀赋,明确提出公司由“环境基础设施运营服务商”这一现有定位全面转型为“活跃的生态环境绿色发展科技公司”的新定位,在巩固传统服务业务的同时,通过不断科技创新为公司未来发展赋能。
在明确新定位的基础上,经过深入研究讨论,公司提出了“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略,作为指导公司未来发展的重要指引。
(1)背靠三峡 服务长江大保护
2022 年度,公司完成非公开发行,三峡集团的全资子公司长江环保集团成为公司第一大股东,公司变为无实际控制人状态。2023 年度,公司股权结构保持稳定,在均衡稳定的治理架构下,致力于打造央企与上市公司混改的典型范例,并持续服务于长江大保护事业。作为三峡集团参与共抓长江大保护的业务实施主体,长江环保集团致力于按照企业化、市场化的方式推动长江大保护。未来公司将继续借助央企战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源,同时继续保持战略、科研、业务以及党建的协同发展模式。公司将以自身的创新优势和灵活机制,发挥技术创新平台和“先行先试”的优势,以更好地融入到长江大保护事业,并在过程中实现公司的转型发展。
(2)瘦身健体
通过对行业研判以及对公司经营现状梳理,公司管理层提出了瘦身健体的经营原则,旨在提高组织和业务效率,使得组织更好地服务于公司战略,从而进一步推动业务的发展。
在组织发展方面,公司持续对组织架构进行调整。对于整个公司发展较为成熟的北方区域,通过经营单元的合并,进一步加强组织的简化和扁平化,从而优化出更多人力资源投入战略南移。为了持续提高南移团队的能力,提升对长三角客户的服务质量,公司将逐步疏解总部职能,鼓励各职能部门人员进行南移,全方位响应南方业务的发展需求。
在业务管理领域,一方面优化资产管理策略,不盲目追求业务规模,优化资
源配置,降低财务风险。一方面寻求客户升级,在以政府客户为主的基础之上,拓展大型工业客户,并持续深耕,力争长期合作。
为提升经营质量,形成未来核心竞争力,除了组织和业务管理方面的优化,公司将重点推进以下工作:聚焦核心优质业务,如长三角地区老旧工业园区的改造;加强资金回收、项目收尾等工作,对现金流进行全流程的管理。
(3)科技向新
2023 年下半年开始,公司管理层着重对科技向新的方向及路径进行了探索。从战略布……
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