公告日期：2024-04-30

中持水务股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年实现营业收入 15.99 亿元，归属于母公司净利润 1.63 亿元，2023
年 12 月 31 日合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA12529 号标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年财务数据相关情况已在《中持水务股份有限公司 2023 年年度报告》中详细说明。现将部分财务情况说明如下：
一、 公司资产负债情况

截至2023年12月31日，公司资产总额490,011.05万元，负债总额299,172.98万元，归属于母公司所有者权益 177,624.59 万元，少数股东权益 13,213.48 万元。
资产负债主要项目对比变动情况如下：

单位：元

本期 上期 本期期

期末 期末 末金额

数占 数占 较上期

项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期末变 情况说明

产的 产的 动比例

比例 比例 （%）

（%） （%）

货币资金 主要是本期销售回款大
672,121,861.46 13.72 590,687,904.58 13.00 13.79 幅增加

应收票据 主要是银行承兑汇票减
8,024,428.02 0.16 16,194,661.11 0.36 -50.45 少

应收账款 主要是营收规模增大带
1,346,145,481.84 27.47 1,025,759,764.99 22.58 31.23 来应收账款的增长

主要是项目预付款增加，
预付款项 49,556,508.87 1.01 45,863,989.22 1.01 8.05 随着项目实施逐步结转
至成本

其他应收 本期收回项目保证金

款 16,028,713.88 0.33 53,160,453.55 1.17 -69.85

存货 主要是随项目实施结转
23,063,723.71 0.47 43,646,007.13 0.96 -47.16 至营业成本

合同资产 主要是本期新增已履约
450,845,939.10 9.20 433,421,338.40 9.54 ……
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