公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于中持水务股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中持水务股份有限公司（以下简称“中持股份”或“公司”）2022 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对中持股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231 号文）核准，公司向长江生态环保集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，每股发行价格为人民币 9.07 元，募集资金总额为人民币 480,852,652.96 元，扣除发行费用合计 7,061,888.37 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 473,790,764.59 元，公司对前述募集资金采取专户存储制度。

上述资金于 2022 年 2 月 22 日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10117 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 473,790,764.59

加：累计收到的利息扣除手续费等的净额 186,080.73

减：补充流动资金 473,790,764.59

减：划转至自有资金账户 186,080.73

募集资金账户余额 -

公司募集资金已经全部使用完毕，公司于 2023 年 7 月 12 日将募集资金专项
账 户 余 额 186,080.73 元 全 部 转 入 北 京 银 行 学 院 路 支 行 账 户
01090339100120107009534，募集资金专项账户 20000013733900073738622 已于
2023 年 7 月 12 日完成注销，并于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所披露了
《中持水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-032）。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》等文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定，制定了《中持水务股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《中持水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

按照《中持水务股份有限公司募集资金管理制度》有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕。公司于 2023 年
7 月 12 日将募集资金专项账户余额 186,080.73 元全部转入北京银行学院路支行
账户 01090339100120107009534，募……
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