公告日期:2024-04-30
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-040
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
委托理财金额:最高额度不超过7亿元人民币
委托理财期限:董事会审议通过之日起至2025年3月31日止
履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称“募集资金”)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676 号)核准,公司以非公开发行
方式发行人民币普通股(A 股)83,221,388 股,每股面值为人民币 1.00 元,每
股发行价格为人民币 10.95 元,2023 年 3 月 13 日,天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了“天衡验字(2023)第 00027 号”《南京佳力图机房环境技术
股份有限公司资金验资报告》,确认截至 2023 年 3 月 12 日,本次发行募集资金
总额为人民币 911,274,198.60 元,扣除相关发行费用人民币 17,407,862.63 元
(不含增值税),实际募集资金净额人民币 893,866,335.97 元。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议
案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠
云”)提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币 893,866,335.97 元及自募
集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项
目(二、三期)”募集资金项目实施。
截至 2024 年 3 月 31 日,公司已累计使用募集资金 11,545.22 万元,占募集
资金净额的 12.92%,募集资金余额为 79,969.49 万元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况
如下表:
单位:万元人民币
序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
1 南京楷德悠云数据中心项目(二、三期) 89,386.63 11,545.22 12.92%
合计 89,386.63 11,545.22 12.92%
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资
金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施
进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(三)委托理财的资金投向
公司及子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的的高……
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