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公告日期:2024-07-24
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-062
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于“佳力转债”2024 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 7 月 29 日
可转债除息日:2024 年 7 月 30 日
可转债兑息发放日:2024 年 7 月 30 日
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7
月 30 日公开发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于 2024 年 7 月
30 日开始支付自 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日期间的利息。根据《南
京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市情况
1、债券简称:佳力转债
2、债券代码:113597
3、债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
4、发行日期:2020 年 7 月 30 日
5、发行数量:300.00 万张(30.00 万手)
6、发行面值:100 元/张
7、发行总额:人民币 30,000.00 万元
8、票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
9、债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年,即 2020 年 7
月 30 日至 2026 年 7 月 29 日。
10、上市日期:2020 年 8 月 21 日
11、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2021 年 2 月 5 日至
2026 年 7 月 29 日。
12、转股价格:
初始转股价格:23.40 元/股。
最新转股价格:10.71 元/股。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为“佳力转债”第四年付息,计
息期间为:2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日。本期债券票面利率 1.80%
(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.80 元人民币(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
1、可转债付息债权登记日:2024 年 7 月 29 日
2、可转债除息日:2024 年 7 月 30 日
3、可转债兑息发放日:2024 年 7 月 30 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 7 月 29 日上海证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“佳力转债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.80元人民币(税前),实际派发利息为 1.44 元人民币(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑……
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