公告日期:2024-08-13
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-067
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票
募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财种类:结构性存款
委托理财金额:2亿元
理财赎回金额:2亿元
履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。
特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年5月10日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)使用闲置募集资金人民币1亿元,购买了浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”(产品代码:EGQ24010UT)理财产品,具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-046),该理财产品于2024年8月9日到期,公司已收回本金人民币1亿元,并取得收益人民币60.67万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
2024年5月10日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币1亿元,购买了浙商银行
股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”(产品代码:EGQ24010DT)理财产品,具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-046),该理财产品于2024年8月9日到期,公司已收回本金人民币1亿元,并取得收益人民币60.67万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。
(二)委托理财金额
公司及子公司本次委托理财的投资金额为2亿元。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2023)第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。
公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)”募集资金项目实施。
截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金12,597.16万元,占募集资金净额的14.09%,募集资金余额为79,126.44万元(包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况
如下表:
单位:万元人民币
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