公告日期：2024-04-27

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-008
江苏国茂减速机股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。

上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号验资报告。

(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 59,104.60 万元（包括置
换资金），2023 年度投入 3,131.42 万元。公司 2023 年度募集资金使用及结余
情况如下：

明细 金额(元)

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 41,788,400.24

加：理财产品赎回 855,000,000.00

减：购买理财产品 815,000,000.00

减：2023 年度使用 31,314,234.00

加：2023 年度理财收益、存款利息收入减支付的银

行手续费 8,537,510.66

减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 38,141,842.22

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,869,834.68

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《江苏国茂减速机股份有限公司募
集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公
司常州湖塘支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行、中国农
业银行股份有限公司常州湖塘支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司常
州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 备注

中国银行股份有限公司常州 江苏国茂减速机股份有限

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