公告日期：2024-04-27

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-012

江苏国茂减速机股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金结项项目名称：年产 160 万件齿轮项目

节余募集资金用途：永久补充流动资金

节余募集资金金额：18,055.43 万元

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 160 万件齿轮项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00 元。

上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资金额 拟使用募集资金金额

1 年产 35 万台减速机项目 65,000.00 45,000.00

2 年产 160 万件齿轮项目 30,000.00 30,000.00

3 研发中心建设项目 5,000.00 5,000.00

合计 100,000.00 80,000.00

二、募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司关于首次公开发行股票募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户余额 开户主体

中国银行股份有限公司常州湖 462473289529 0（注1） 江苏国茂减速机
塘支行 股份有限公司

江苏江南农村商业银行股份有 1032500000009197 8,529,537.40 江苏国茂减速机
限公司常州市武进支行 股份有限公司

中国农业银行股份有限公司常 10602301040021945 12,340,297.28 江苏国茂减速机
州湖塘支行 股份有限公司

合计 - 20,869,834.68 -

注 1：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已于 2023 年 5 月办理完成该募集资
金专项账户的销户手续。

三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 160 万件……
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