公告日期：2024-08-29

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-046
宁波合力科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年半年度募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

2024 年 3 月 27 日募集账户余额 588,378,942.40

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 38,838,704.47

其中：置换预先已支付发行费用 583,018.87

置换预先已投入募投项目的自筹资金 38,255,685.60

减：支付发行费用 1707547.17

加：募集资金利息收入 598,294.33

加：理财赎回 350,000,000.00

加：理财收益 1,269,850.69

减：支付与大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目相关的款项 7,512,000.00

减：专户手续费及维护费 0.93

减：理财购买 468,000,000.00

减：募集资金临时补充流动资金 60,000,000.00

2024 年 6 月 30 日募集账户余额 364,188,834.85

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件以及募集资金管理制度的相关规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行象山支行营业部、工行象山支行营业部、招商银行宁波分行象山支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及相关规定……
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