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公告日期:2024-08-30
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-044
上海金桥信息股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式:第十三号 上市公司募集资金相关公告》等规定,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制的截至 2024年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2268号),公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 46,633,418 股新股。公
司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股,每股发行价格为人民币 7.65
元,募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元,扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08 元,募集资金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号
《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金项目支出 276,672,834.79 元,其中:使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款利息 5,203,703.28 元,银行手续费等支出 7,938.57 元;使用部分闲置募集资金
进行现金管理收到投资收益合计 8,846,403.09 元。截至 2024 年 6 月 30 日募集
资金专户实际余额为 84,571,882.63 元。
单位:人民币 元
项目 金额
募集资金总额 356,745,647.70
减:发行费用 9,543,098.08
募集资金净额 347,202,549.62
募集资金项目支出 276,672,834.79
其中:置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15
募集资金专项账户利息收入 5,203,703.28
募集资金专项账户手续费支出 7,938.57
使用部分闲置募集资金进行现金管理支出 0.00
募集资金专项账户现金管理投资收益 8,846,403.09
募集资金专项账户实际余额 84,571,882.63
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规,结合公司实际情况,修订了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金监管协议情况
2021 年 4 月 16 日,公司、申万宏源证券承……
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