公告日期：2024-04-25

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018
铁流股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。

担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不
超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。
本次担保无反担保。

对外担保逾期的累计数量：0。

一、 担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表：

被担保 担保额 是 是
担保 方最近 截至目 本次新 度占上 否 否
担保方 被担保 方持 一期资 前担保 增担保 市公司 担保预计 关 有
方 股比 产负债 余额 额度 最近一 有效期 联 反
例 率 （亿元） （亿元） 期净资 担 担
产比例 保 保

公司及 公司合 2023年年

公司合 51% 70%以上 1.10 2.50 14.99% 度股东大

并报表 并报表 至 会审议通 否 否
范围内 范围内 100% 过之日起

子公司 70%以下 0.57 1.50 9.00%

子公司 12个月内

上述担保预计是公司基于目前业务情况所作出的，系为满足公司生产经营的实际需要。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），部分重要子公司的基本情况详见附件。

三、 担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、 担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

五、 董事会意见

董事会认为 2024 年度预计担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。被担保对象为公司子公司，资信状况良好、担保风险可控，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发……
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