公告日期：2024-04-25

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013
铁流股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形
导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司
进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
2、2023 年度募集资金使用及结余情况

公司 2023 年度募集资金使用及结余情况如下：

明 细 金额(元)

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 71,963,274.86

减：2023 年度使用 18,948,674.16

减：项目结项永久性补充流动资金 7,454,002.34

加：2023 年度存款利息收入减支付的银行手续费 1,608,295.01

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 47,168,893.37

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。2021 年 9 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专户专项用于高端农机传动系统制造中心项目，因该项目已结项，公司已将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序 项目名称 募集资金存 账户名称 账 号 金额（元）
号 储银行名称

年产 60 万套电机轴等 南京银行股

1 新能源汽车核心零件 份有限公司 盖格新能源(杭 0710240000001181 47,168,893.37
杭州临平支 州)有限公司

项目 行

合计

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、闲置募集资金进行现金……
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